| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-08-08 | 1.0263 | 1.3856 |
| 400020 | 2019-08-07 | 1.0248 | 1.3837 |
| 400020 | 2019-08-06 | 1.0255 | 1.3846 |
| 400020 | 2019-08-01 | 1.0276 | 1.3873 |
| 400020 | 2019-07-31 | 1.0276 | 1.3873 |
| 400020 | 2019-07-30 | 1.0276 | 1.3873 |
| 400020 | 2019-07-29 | 1.0275 | 1.3871 |
| 400020 | 2019-07-26 | 1.0276 | 1.3873 |
| 400020 | 2019-07-25 | 1.0276 | 1.3873 |
| 400020 | 2019-07-24 | 1.0276 | 1.3873 |