| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-08-22 | 1.0314 | 1.3921 |
| 400020 | 2019-08-21 | 1.0317 | 1.3925 |
| 400020 | 2019-08-20 | 1.0324 | 1.3934 |
| 400020 | 2019-08-19 | 1.0324 | 1.3934 |
| 400020 | 2019-08-16 | 1.0299 | 1.3902 |
| 400020 | 2019-08-15 | 1.0289 | 1.3889 |
| 400020 | 2019-08-14 | 1.028 | 1.3878 |
| 400020 | 2019-08-13 | 1.0267 | 1.3861 |
| 400020 | 2019-08-12 | 1.0277 | 1.3874 |
| 400020 | 2019-08-09 | 1.0258 | 1.3849 |