| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-09-05 | 1.0405 | 1.4038 |
| 400020 | 2019-09-04 | 1.0391 | 1.402 |
| 400020 | 2019-09-03 | 1.0377 | 1.4002 |
| 400020 | 2019-09-02 | 1.0376 | 1.4001 |
| 400020 | 2019-08-30 | 1.0312 | 1.3919 |
| 400020 | 2019-08-29 | 1.0301 | 1.3905 |
| 400020 | 2019-08-28 | 1.0302 | 1.3906 |
| 400020 | 2019-08-27 | 1.0328 | 1.3939 |
| 400020 | 2019-08-26 | 1.0271 | 1.3866 |
| 400020 | 2019-08-23 | 1.0339 | 1.3953 |