| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-09-20 | 1.0382 | 1.4008 |
| 400020 | 2019-09-19 | 1.0382 | 1.4008 |
| 400020 | 2019-09-18 | 1.0363 | 1.3984 |
| 400020 | 2019-09-17 | 1.0337 | 1.3951 |
| 400020 | 2019-09-16 | 1.0451 | 1.4097 |
| 400020 | 2019-09-12 | 1.046 | 1.4108 |
| 400020 | 2019-09-11 | 1.0409 | 1.4043 |
| 400020 | 2019-09-10 | 1.0488 | 1.4144 |
| 400020 | 2019-09-09 | 1.0482 | 1.4137 |
| 400020 | 2019-09-06 | 1.0391 | 1.402 |