| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-10-11 | 1.0356 | 1.3975 |
| 400020 | 2019-10-10 | 1.034 | 1.3955 |
| 400020 | 2019-10-09 | 1.0303 | 1.3907 |
| 400020 | 2019-10-08 | 1.0303 | 1.3907 |
| 400020 | 2019-09-30 | 1.031 | 1.3916 |
| 400020 | 2019-09-27 | 1.0306 | 1.3911 |
| 400020 | 2019-09-26 | 1.03 | 1.3903 |
| 400020 | 2019-09-25 | 1.0328 | 1.3939 |
| 400020 | 2019-09-24 | 1.035 | 1.3967 |
| 400020 | 2019-09-23 | 1.0354 | 1.3973 |