| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-10-25 | 1.0345 | 1.3961 |
| 400020 | 2019-10-24 | 1.0322 | 1.3932 |
| 400020 | 2019-10-23 | 1.0355 | 1.3974 |
| 400020 | 2019-10-22 | 1.0374 | 1.3998 |
| 400020 | 2019-10-21 | 1.0353 | 1.3971 |
| 400020 | 2019-10-18 | 1.0346 | 1.3962 |
| 400020 | 2019-10-17 | 1.0382 | 1.4008 |
| 400020 | 2019-10-16 | 1.0373 | 1.3997 |
| 400020 | 2019-10-15 | 1.0371 | 1.3994 |
| 400020 | 2019-10-14 | 1.0371 | 1.3994 |