| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-11-08 | 1.0435 | 1.4076 |
| 400020 | 2019-11-07 | 1.0496 | 1.4155 |
| 400020 | 2019-11-06 | 1.0488 | 1.4144 |
| 400020 | 2019-11-05 | 1.0507 | 1.4169 |
| 400020 | 2019-11-04 | 1.0454 | 1.4101 |
| 400020 | 2019-11-01 | 1.0399 | 1.403 |
| 400020 | 2019-10-31 | 1.0284 | 1.3883 |
| 400020 | 2019-10-30 | 1.0292 | 1.3893 |
| 400020 | 2019-10-29 | 1.035 | 1.3967 |
| 400020 | 2019-10-28 | 1.036 | 1.398 |