| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-11-22 | 1.0213 | 1.3792 |
| 400020 | 2019-11-21 | 1.0257 | 1.3848 |
| 400020 | 2019-11-20 | 1.0287 | 1.3887 |
| 400020 | 2019-11-19 | 1.0339 | 1.3953 |
| 400020 | 2019-11-18 | 1.0306 | 1.3911 |
| 400020 | 2019-11-15 | 1.0266 | 1.386 |
| 400020 | 2019-11-14 | 1.029 | 1.389 |
| 400020 | 2019-11-13 | 1.029 | 1.389 |
| 400020 | 2019-11-12 | 1.0319 | 1.3928 |
| 400020 | 2019-11-11 | 1.0297 | 1.3899 |