| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-12-06 | 1.0245 | 1.3833 |
| 400020 | 2019-12-05 | 1.0217 | 1.3797 |
| 400020 | 2019-12-04 | 1.0182 | 1.3752 |
| 400020 | 2019-12-03 | 1.0197 | 1.3771 |
| 400020 | 2019-12-02 | 1.0182 | 1.3752 |
| 400020 | 2019-11-29 | 1.0169 | 1.3735 |
| 400020 | 2019-11-28 | 1.0223 | 1.3805 |
| 400020 | 2019-11-27 | 1.0247 | 1.3835 |
| 400020 | 2019-11-26 | 1.0252 | 1.3842 |
| 400020 | 2019-11-25 | 1.026 | 1.3852 |