| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-08-21 | 0.9207 | 1.2502 |
| 400020 | 2023-08-18 | 0.9266 | 1.2578 |
| 400020 | 2023-08-17 | 0.9404 | 1.2755 |
| 400020 | 2023-08-16 | 0.9314 | 1.2639 |
| 400020 | 2023-08-15 | 0.9542 | 1.2932 |
| 400020 | 2023-08-14 | 0.9748 | 1.3196 |
| 400020 | 2023-08-11 | 0.9689 | 1.312 |
| 400020 | 2023-08-10 | 0.9845 | 1.332 |
| 400020 | 2023-08-09 | 0.9853 | 1.333 |
| 400020 | 2023-08-08 | 1.0039 | 1.3569 |