| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2024-02-02 | 0.9775 | 1.323 |
| 400020 | 2024-01-26 | 0.9773 | 1.3228 |
| 400020 | 2024-01-19 | 0.9771 | 1.3225 |
| 400020 | 2024-01-12 | 0.977 | 1.3224 |
| 400020 | 2024-01-05 | 0.9769 | 1.3223 |
| 400020 | 2023-12-31 | 0.9768 | 1.3221 |
| 400020 | 2023-12-29 | 0.9767 | 1.322 |
| 400020 | 2023-12-22 | 0.9766 | 1.3219 |
| 400020 | 2023-12-21 | 0.9766 | 1.3219 |
| 400020 | 2023-12-20 | 0.9767 | 1.322 |