基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400018	2017-06-27	1.467	1.467
400018	2017-06-26	1.4649	1.4649
400018	2017-06-23	1.4471	1.4471
400018	2017-06-22	1.4353	1.4353
400018	2017-06-21	1.4351	1.4351
400018	2017-06-20	1.4203	1.4203