基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400018	2017-07-05	1.4637	1.4637
400018	2017-07-04	1.4493	1.4493
400018	2017-07-03	1.4605	1.4605
400018	2017-06-30	1.4656	1.4656
400018	2017-06-29	1.4685	1.4685
400018	2017-06-28	1.4628	1.4628