基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
400018 2018-04-18 1.4716 1.4716
400018 2018-04-17 1.4209 1.4209
400018 2018-04-16 1.4647 1.4647
400018 2018-04-13 1.4515 1.4515
400018 2018-04-12 1.4522 1.4522
400018 2018-04-11 1.4561 1.4561
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