| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-04-06 | 3.4763 | 3.9363 |
| 400015 | 2022-04-01 | 3.5543 | 4.0143 |
| 400015 | 2022-03-31 | 3.5251 | 3.9851 |
| 400015 | 2022-03-30 | 3.6442 | 4.1042 |
| 400015 | 2022-03-29 | 3.4949 | 3.9549 |
| 400015 | 2022-03-28 | 3.4664 | 3.9264 |
| 400015 | 2022-03-25 | 3.552 | 4.012 |
| 400015 | 2022-03-24 | 3.6534 | 4.1134 |
| 400015 | 2022-03-23 | 3.6846 | 4.1446 |
| 400015 | 2022-03-22 | 3.6995 | 4.1595 |