| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-06-15 | 3.817 | 4.277 |
| 400015 | 2022-06-14 | 3.8561 | 4.3161 |
| 400015 | 2022-06-13 | 3.8688 | 4.3288 |
| 400015 | 2022-06-10 | 3.7837 | 4.2437 |
| 400015 | 2022-06-09 | 3.6475 | 4.1075 |
| 400015 | 2022-06-08 | 3.7362 | 4.1962 |
| 400015 | 2022-06-07 | 3.679 | 4.139 |
| 400015 | 2022-06-06 | 3.6899 | 4.1499 |
| 400015 | 2022-06-02 | 3.4915 | 3.9515 |
| 400015 | 2022-06-01 | 3.4218 | 3.8818 |