基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-02-06	1.6663	2.1263
400015	2024-02-05	1.5657	2.0257
400015	2024-02-02	1.5903	2.0503
400015	2024-02-01	1.6328	2.0928
400015	2024-01-31	1.639	2.099
400015	2024-01-30	1.6646	2.1246