基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-04-11	2.8027	3.2627
400015	2023-04-10	2.8069	3.2669
400015	2023-04-07	2.7369	3.1969
400015	2023-04-06	2.7178	3.1778
400015	2023-04-04	2.7161	3.1761
400015	2023-04-03	2.7818	3.2418