| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-06-29 | 4.0924 | 4.5524 |
| 400015 | 2022-06-28 | 4.2977 | 4.7577 |
| 400015 | 2022-06-27 | 4.2401 | 4.7001 |
| 400015 | 2022-06-24 | 4.1915 | 4.6515 |
| 400015 | 2022-06-23 | 4.1403 | 4.6003 |
| 400015 | 2022-06-22 | 4.0083 | 4.4683 |
| 400015 | 2022-06-21 | 3.9946 | 4.4546 |
| 400015 | 2022-06-20 | 4.0627 | 4.5227 |
| 400015 | 2022-06-17 | 4.0055 | 4.4655 |
| 400015 | 2022-06-16 | 3.8448 | 4.3048 |