| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-04-20 | 3.0611 | 3.5211 |
| 400015 | 2022-04-19 | 3.1667 | 3.6267 |
| 400015 | 2022-04-18 | 3.1661 | 3.6261 |
| 400015 | 2022-04-15 | 3.1172 | 3.5772 |
| 400015 | 2022-04-14 | 3.1742 | 3.6342 |
| 400015 | 2022-04-13 | 3.1921 | 3.6521 |
| 400015 | 2022-04-12 | 3.2324 | 3.6924 |
| 400015 | 2022-04-11 | 3.1942 | 3.6542 |
| 400015 | 2022-04-08 | 3.3974 | 3.8574 |
| 400015 | 2022-04-07 | 3.4369 | 3.8969 |