| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-05-09 | 2.9388 | 3.3988 |
| 400015 | 2022-05-06 | 2.9554 | 3.4154 |
| 400015 | 2022-05-05 | 3.0024 | 3.4624 |
| 400015 | 2022-04-29 | 3.0128 | 3.4728 |
| 400015 | 2022-04-28 | 2.8816 | 3.3416 |
| 400015 | 2022-04-27 | 2.8733 | 3.3333 |
| 400015 | 2022-04-26 | 2.6486 | 3.1086 |
| 400015 | 2022-04-25 | 2.717 | 3.177 |
| 400015 | 2022-04-22 | 2.9176 | 3.3776 |
| 400015 | 2022-04-21 | 2.9541 | 3.4141 |