基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-04-27	2.6782	3.1382
400015	2023-04-26	2.6534	3.1134
400015	2023-04-25	2.5506	3.0106
400015	2023-04-24	2.6531	3.1131
400015	2023-04-21	2.6886	3.1486
400015	2023-04-20	2.7274	3.1874