| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-05-23 | 3.4135 | 3.8735 |
| 400015 | 2022-05-20 | 3.3836 | 3.8436 |
| 400015 | 2022-05-19 | 3.3662 | 3.8262 |
| 400015 | 2022-05-18 | 3.3254 | 3.7854 |
| 400015 | 2022-05-17 | 3.3166 | 3.7766 |
| 400015 | 2022-05-16 | 3.1937 | 3.6537 |
| 400015 | 2022-05-13 | 3.212 | 3.672 |
| 400015 | 2022-05-12 | 3.1747 | 3.6347 |
| 400015 | 2022-05-11 | 3.2 | 3.66 |
| 400015 | 2022-05-10 | 3.0407 | 3.5007 |