基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-05-10	2.674	3.134
400015	2023-05-09	2.5814	3.0414
400015	2023-05-08	2.6324	3.0924
400015	2023-05-05	2.6166	3.0766
400015	2023-05-04	2.6543	3.1143
400015	2023-04-28	2.6697	3.1297