| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-06-07 | 3.679 | 4.139 |
| 400015 | 2022-06-06 | 3.6899 | 4.1499 |
| 400015 | 2022-06-02 | 3.4915 | 3.9515 |
| 400015 | 2022-06-01 | 3.4218 | 3.8818 |
| 400015 | 2022-05-31 | 3.368 | 3.828 |
| 400015 | 2022-05-30 | 3.3381 | 3.7981 |
| 400015 | 2022-05-27 | 3.2714 | 3.7314 |
| 400015 | 2022-05-26 | 3.2683 | 3.7283 |
| 400015 | 2022-05-25 | 3.2744 | 3.7344 |
| 400015 | 2022-05-24 | 3.281 | 3.741 |