| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-06-21 | 3.9946 | 4.4546 |
| 400015 | 2022-06-20 | 4.0627 | 4.5227 |
| 400015 | 2022-06-17 | 4.0055 | 4.4655 |
| 400015 | 2022-06-16 | 3.8448 | 4.3048 |
| 400015 | 2022-06-15 | 3.817 | 4.277 |
| 400015 | 2022-06-14 | 3.8561 | 4.3161 |
| 400015 | 2022-06-13 | 3.8688 | 4.3288 |
| 400015 | 2022-06-10 | 3.7837 | 4.2437 |
| 400015 | 2022-06-09 | 3.6475 | 4.1075 |
| 400015 | 2022-06-08 | 3.7362 | 4.1962 |