| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-07-05 | 4.3176 | 4.7776 |
| 400015 | 2022-07-04 | 4.299 | 4.759 |
| 400015 | 2022-07-01 | 4.1895 | 4.6495 |
| 400015 | 2022-06-30 | 4.143 | 4.603 |
| 400015 | 2022-06-29 | 4.0924 | 4.5524 |
| 400015 | 2022-06-28 | 4.2977 | 4.7577 |
| 400015 | 2022-06-27 | 4.2401 | 4.7001 |
| 400015 | 2022-06-24 | 4.1915 | 4.6515 |
| 400015 | 2022-06-23 | 4.1403 | 4.6003 |
| 400015 | 2022-06-22 | 4.0083 | 4.4683 |