基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-06-05	2.6164	3.0764
400015	2023-06-02	2.6474	3.1074
400015	2023-06-01	2.586	3.046
400015	2023-05-31	2.5759	3.0359
400015	2023-05-30	2.6117	3.0717
400015	2023-05-29	2.5914	3.0514