| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-07-28 | 3.9253 | 4.3853 |
| 400015 | 2022-07-27 | 3.9996 | 4.4596 |
| 400015 | 2022-07-26 | 3.9967 | 4.4567 |
| 400015 | 2022-07-25 | 3.9509 | 4.4109 |
| 400015 | 2022-07-22 | 4.0018 | 4.4618 |
| 400015 | 2022-07-21 | 4.0036 | 4.4636 |
| 400015 | 2022-07-20 | 4.1067 | 4.5667 |
| 400015 | 2022-07-19 | 4.1037 | 4.5637 |
| 400015 | 2022-07-18 | 4.1502 | 4.6102 |
| 400015 | 2022-07-15 | 4.1509 | 4.6109 |