| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-12-02 | 2.976 | 3.436 |
| 400015 | 2025-12-01 | 3.029 | 3.489 |
| 400015 | 2025-11-28 | 3.0143 | 3.4743 |
| 400015 | 2025-11-27 | 2.9639 | 3.4239 |
| 400015 | 2025-11-26 | 2.9555 | 3.4155 |
| 400015 | 2025-11-25 | 2.9531 | 3.4131 |
| 400015 | 2025-11-24 | 2.901 | 3.361 |
| 400015 | 2025-11-21 | 2.9532 | 3.4132 |
| 400015 | 2025-11-20 | 3.1307 | 3.5907 |
| 400015 | 2025-11-19 | 3.1874 | 3.6474 |