基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-07-05	2.6753	3.1353
400015	2023-07-04	2.6823	3.1423
400015	2023-07-03	2.6703	3.1303
400015	2023-06-30	2.6506	3.1106
400015	2023-06-29	2.5876	3.0476
400015	2023-06-28	2.6079	3.0679