| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-08-25 | 3.7339 | 4.1939 |
| 400015 | 2022-08-24 | 3.8162 | 4.2762 |
| 400015 | 2022-08-23 | 3.9743 | 4.4343 |
| 400015 | 2022-08-22 | 3.9619 | 4.4219 |
| 400015 | 2022-08-19 | 3.8149 | 4.2749 |
| 400015 | 2022-08-18 | 3.9345 | 4.3945 |
| 400015 | 2022-08-17 | 3.9553 | 4.4153 |
| 400015 | 2022-08-16 | 3.9537 | 4.4137 |
| 400015 | 2022-08-15 | 3.9426 | 4.4026 |
| 400015 | 2022-08-12 | 3.8528 | 4.3128 |