| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-09-07 | 3.5972 | 4.0572 |
| 400015 | 2022-09-06 | 3.5381 | 3.9981 |
| 400015 | 2022-09-05 | 3.4725 | 3.9325 |
| 400015 | 2022-09-02 | 3.4854 | 3.9454 |
| 400015 | 2022-09-01 | 3.5164 | 3.9764 |
| 400015 | 2022-08-31 | 3.566 | 4.026 |
| 400015 | 2022-08-30 | 3.6993 | 4.1593 |
| 400015 | 2022-08-29 | 3.7017 | 4.1617 |
| 400015 | 2022-08-26 | 3.7367 | 4.1967 |
| 400015 | 2022-08-25 | 3.7339 | 4.1939 |