基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-07-26	2.5703	3.0303
400015	2023-07-25	2.5722	3.0322
400015	2023-07-24	2.5063	2.9663
400015	2023-07-21	2.5471	3.0071
400015	2023-07-20	2.5716	3.0316
400015	2023-07-19	2.5693	3.0293