| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-09-21 | 3.4052 | 3.8652 |
| 400015 | 2022-09-20 | 3.4141 | 3.8741 |
| 400015 | 2022-09-19 | 3.3269 | 3.7869 |
| 400015 | 2022-09-16 | 3.2984 | 3.7584 |
| 400015 | 2022-09-15 | 3.3711 | 3.8311 |
| 400015 | 2022-09-14 | 3.5214 | 3.9814 |
| 400015 | 2022-09-13 | 3.5832 | 4.0432 |
| 400015 | 2022-09-09 | 3.5647 | 4.0247 |
| 400015 | 2022-09-08 | 3.5152 | 3.9752 |
| 400015 | 2022-09-07 | 3.5972 | 4.0572 |