基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-08-03	2.6326	3.0926
400015	2023-08-02	2.624	3.084
400015	2023-08-01	2.6234	3.0834
400015	2023-07-31	2.6326	3.0926
400015	2023-07-28	2.5869	3.0469
400015	2023-07-27	2.5714	3.0314