| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-10-12 | 3.252 | 3.712 |
| 400015 | 2022-10-11 | 3.1608 | 3.6208 |
| 400015 | 2022-10-10 | 3.0699 | 3.5299 |
| 400015 | 2022-09-30 | 3.1544 | 3.6144 |
| 400015 | 2022-09-29 | 3.2674 | 3.7274 |
| 400015 | 2022-09-28 | 3.2314 | 3.6914 |
| 400015 | 2022-09-27 | 3.3809 | 3.8409 |
| 400015 | 2022-09-26 | 3.3867 | 3.8467 |
| 400015 | 2022-09-23 | 3.3489 | 3.8089 |
| 400015 | 2022-09-22 | 3.3907 | 3.8507 |