| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-10-26 | 3.1344 | 3.5944 |
| 400015 | 2022-10-25 | 3.1247 | 3.5847 |
| 400015 | 2022-10-24 | 3.1027 | 3.5627 |
| 400015 | 2022-10-21 | 3.1409 | 3.6009 |
| 400015 | 2022-10-20 | 3.1684 | 3.6284 |
| 400015 | 2022-10-19 | 3.2595 | 3.7195 |
| 400015 | 2022-10-18 | 3.2449 | 3.7049 |
| 400015 | 2022-10-17 | 3.2271 | 3.6871 |
| 400015 | 2022-10-14 | 3.2635 | 3.7235 |
| 400015 | 2022-10-13 | 3.2173 | 3.6773 |