基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-08-22	2.4086	2.8686
400015	2023-08-21	2.4217	2.8817
400015	2023-08-18	2.4679	2.9279
400015	2023-08-17	2.5072	2.9672
400015	2023-08-16	2.4917	2.9517
400015	2023-08-15	2.5021	2.9621