基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-06-19	1.7269	2.1869
400015	2024-06-18	1.763	2.223
400015	2024-06-17	1.7736	2.2336
400015	2024-06-14	1.751	2.211
400015	2024-06-13	1.7426	2.2026
400015	2024-06-12	1.7408	2.2008