基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-08-31	2.3574	2.8174
400015	2023-08-30	2.3774	2.8374
400015	2023-08-29	2.3845	2.8445
400015	2023-08-28	2.3213	2.7813
400015	2023-08-25	2.3354	2.7954
400015	2023-08-24	2.3577	2.8177