| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-11-23 | 3.0473 | 3.5073 |
| 400015 | 2022-11-22 | 3.0254 | 3.4854 |
| 400015 | 2022-11-21 | 3.0986 | 3.5586 |
| 400015 | 2022-11-18 | 3.0612 | 3.5212 |
| 400015 | 2022-11-17 | 3.0929 | 3.5529 |
| 400015 | 2022-11-16 | 3.1575 | 3.6175 |
| 400015 | 2022-11-15 | 3.2385 | 3.6985 |
| 400015 | 2022-11-14 | 3.1707 | 3.6307 |
| 400015 | 2022-11-11 | 3.276 | 3.736 |
| 400015 | 2022-11-10 | 3.2164 | 3.6764 |