基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-09-07	2.2997	2.7597
400015	2023-09-06	2.3565	2.8165
400015	2023-09-05	2.3597	2.8197
400015	2023-09-04	2.3747	2.8347
400015	2023-09-01	2.3576	2.8176
400015	2023-08-31	2.3574	2.8174