| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-12-07 | 3.1945 | 3.6545 |
| 400015 | 2022-12-06 | 3.1188 | 3.5788 |
| 400015 | 2022-12-05 | 3.0708 | 3.5308 |
| 400015 | 2022-12-02 | 3.0988 | 3.5588 |
| 400015 | 2022-12-01 | 3.1059 | 3.5659 |
| 400015 | 2022-11-30 | 3.056 | 3.516 |
| 400015 | 2022-11-29 | 2.9923 | 3.4523 |
| 400015 | 2022-11-28 | 2.9817 | 3.4417 |
| 400015 | 2022-11-25 | 2.9985 | 3.4585 |
| 400015 | 2022-11-24 | 3.0729 | 3.5329 |