基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-07-12	1.6149	2.0749
400015	2024-07-11	1.6151	2.0751
400015	2024-07-10	1.5684	2.0284
400015	2024-07-09	1.5608	2.0208
400015	2024-07-08	1.5393	1.9993
400015	2024-07-05	1.5698	2.0298