| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-12-21 | 3.0147 | 3.4747 |
| 400015 | 2022-12-20 | 3.0285 | 3.4885 |
| 400015 | 2022-12-19 | 3.0938 | 3.5538 |
| 400015 | 2022-12-16 | 3.0694 | 3.5294 |
| 400015 | 2022-12-15 | 3.1397 | 3.5997 |
| 400015 | 2022-12-14 | 3.0648 | 3.5248 |
| 400015 | 2022-12-13 | 3.0893 | 3.5493 |
| 400015 | 2022-12-12 | 3.1457 | 3.6057 |
| 400015 | 2022-12-09 | 3.1938 | 3.6538 |
| 400015 | 2022-12-08 | 3.2004 | 3.6604 |