基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-09-22	2.1964	2.6564
400015	2023-09-21	2.1655	2.6255
400015	2023-09-20	2.186	2.646
400015	2023-09-19	2.2099	2.6699
400015	2023-09-18	2.2238	2.6838
400015	2023-09-15	2.1895	2.6495