| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-01-04 | 2.8817 | 3.3417 |
| 400015 | 2023-01-03 | 2.9465 | 3.4065 |
| 400015 | 2022-12-31 | 2.9176 | 3.3776 |
| 400015 | 2022-12-30 | 2.9177 | 3.3777 |
| 400015 | 2022-12-29 | 2.9597 | 3.4197 |
| 400015 | 2022-12-28 | 2.9549 | 3.4149 |
| 400015 | 2022-12-27 | 3.0158 | 3.4758 |
| 400015 | 2022-12-26 | 3.01 | 3.47 |
| 400015 | 2022-12-23 | 2.9077 | 3.3677 |
| 400015 | 2022-12-22 | 2.9458 | 3.4058 |