| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-12-16 | 2.8428 | 3.3028 |
| 400015 | 2025-12-15 | 2.8928 | 3.3528 |
| 400015 | 2025-12-12 | 2.9521 | 3.4121 |
| 400015 | 2025-12-11 | 2.9706 | 3.4306 |
| 400015 | 2025-12-10 | 2.9921 | 3.4521 |
| 400015 | 2025-12-09 | 2.9805 | 3.4405 |
| 400015 | 2025-12-08 | 3.0196 | 3.4796 |
| 400015 | 2025-12-05 | 2.9484 | 3.4084 |
| 400015 | 2025-12-04 | 2.9461 | 3.4061 |
| 400015 | 2025-12-03 | 2.9189 | 3.3789 |