| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-02-22 | 2.9488 | 3.4088 |
| 400015 | 2023-02-21 | 2.985 | 3.445 |
| 400015 | 2023-02-20 | 2.9706 | 3.4306 |
| 400015 | 2023-02-17 | 2.9835 | 3.4435 |
| 400015 | 2023-02-16 | 3.0437 | 3.5037 |
| 400015 | 2023-02-15 | 3.0956 | 3.5556 |
| 400015 | 2023-02-14 | 3.1295 | 3.5895 |
| 400015 | 2023-02-13 | 3.142 | 3.602 |
| 400015 | 2023-02-10 | 3.1248 | 3.5848 |
| 400015 | 2023-02-09 | 3.1899 | 3.6499 |