基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-11-01	2.0977	2.5577
400015	2023-10-31	2.1081	2.5681
400015	2023-10-30	2.1331	2.5931
400015	2023-10-27	2.1008	2.5608
400015	2023-10-26	2.0211	2.4811
400015	2023-10-25	2.0102	2.4702