| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-03-08 | 2.8364 | 3.2964 |
| 400015 | 2023-03-07 | 2.8494 | 3.3094 |
| 400015 | 2023-03-06 | 2.8958 | 3.3558 |
| 400015 | 2023-03-03 | 2.8861 | 3.3461 |
| 400015 | 2023-03-02 | 2.8881 | 3.3481 |
| 400015 | 2023-03-01 | 2.9344 | 3.3944 |
| 400015 | 2023-02-28 | 2.9247 | 3.3847 |
| 400015 | 2023-02-27 | 2.9083 | 3.3683 |
| 400015 | 2023-02-24 | 2.9274 | 3.3874 |
| 400015 | 2023-02-23 | 2.9619 | 3.4219 |