基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-11-08	2.1418	2.6018
400015	2023-11-07	2.1466	2.6066
400015	2023-11-06	2.1634	2.6234
400015	2023-11-03	2.0905	2.5505
400015	2023-11-02	2.0612	2.5212
400015	2023-11-01	2.0977	2.5577