基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-09-03	1.5272	1.9872
400015	2024-09-02	1.4867	1.9467
400015	2024-08-30	1.5166	1.9766
400015	2024-08-29	1.4844	1.9444
400015	2024-08-28	1.4624	1.9224
400015	2024-08-27	1.4584	1.9184