| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-03-22 | 2.7551 | 3.2151 |
| 400015 | 2023-03-21 | 2.7317 | 3.1917 |
| 400015 | 2023-03-20 | 2.6751 | 3.1351 |
| 400015 | 2023-03-17 | 2.6591 | 3.1191 |
| 400015 | 2023-03-16 | 2.6713 | 3.1313 |
| 400015 | 2023-03-15 | 2.7306 | 3.1906 |
| 400015 | 2023-03-14 | 2.748 | 3.208 |
| 400015 | 2023-03-13 | 2.7748 | 3.2348 |
| 400015 | 2023-03-10 | 2.806 | 3.266 |
| 400015 | 2023-03-09 | 2.8461 | 3.3061 |